財務工作週報範文最新篇
財務工作週報範文最新篇1
時間過得真快,十一長假後的第一週工作已經不知不覺的過去,回頭看看,在這期間我跟著我師父學習了一些財務知識,平時,財務部忙的時候,也可以乾乾簡單的編輯報表大,但在工作中卻學會了許多WORD的編輯技巧,EXCEL的排版技巧,發現了原來自己用了這麼多年的工具其實自己並不是十分了解,開始的時候還總是編輯錯,十分鬱悶,後來在同事們的耐心幫助下,慢慢學會了許多以前想都沒想過的用法。
時間過得真快,轉眼到財務部實習已經一個多月了,因為剛進公司的緣故,一些重要的事情我都沒有涉及,但是我並沒有灰心,也並沒有覺得大材小用。我想只有從最基本的開始幹起,一點一滴地積累,做好我負責的每一件小事,讓領導和同事放心,將來才能成就一番大事業。不積跬步,無以致千里,江海不拒細流,方能成其大
一屋不掃,何以掃天下?說的就是這個道理。
附送:
財務工作周計劃書
財務工作周計劃書
一、指導思想財務會計工作應發揮好“企業資訊系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計資訊使用者提供及時、真實、可靠的會計資訊。財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,並對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金執行情況進行核算,其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。二、目標和任務依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
完成指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:
即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。
擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。
3.排程公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1.制定全面預算,提供全面、準確的`經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
按財務預算科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。嚴格落實財務控制工作
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1.嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。
實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。財務分析及時利用財務業務、會計、統計、市場等資訊資料,採用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的執行,正確預測財務發展的未來。
三、加強素質養成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大,面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
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四、工作重點與難點增加資金投入:
資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃,資金缺
口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支援是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付。
2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。
3、做好原料定價採購工作,控制採購成本升高,努力降低採購成本,增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售範圍,增加銷售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。期間費用
財務工作週報範文最新篇2
上週工作:
1、配合稅務部門關於高新技術企業複審底稿的`填寫和修正。
2、配合銷售部和採購部收發貨款,日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。
3、財務部憑證製作,倉庫、銷售出入庫對賬完整,做成本結轉後關賬。
4、財務報表及財務資料報告。
5、工資核算併發放。
6、國地稅納稅申報,稅款解繳,申報表列印裝訂。
7、辦理財務日常業務。
下週工作:
1.貸款卡年檢.
2、財務部參於倉庫盤點庫存,監盤,做到賬實相符,如有不符,調整賬套資料。
3、完善財務軟體的應用,修改以前財務資料範本。
4、將做出財務分析報表
5、以往年度及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。
5、處理日常工作。
6、完成領導安排的一切工作。
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